债市收盘| 中长端利率表现强势 10年国债收益率下行近1.5BP

　　财联社5月27日讯今日，中长期限利率债表现强势，10年国债活跃券收益率下行近1.5BP。

　　国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.07%报113.630元，10年期主力合约涨0.12%报109.005元，5年期主力合约涨0.07%报106.300元，2年期主力合约涨0.02%报102.632元。

　　银行间主要利率债收益率全线下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券260005收益率下行1.45bp报1.7275%，30年期国债活跃券2600002收益率下行0.45bp报2.2215%，10年期国开活跃券250220收益率下行1.92bp报1.7858%。

（数据来源：中债估值，财联社整理）

　　一级市场招标情况如下：

　　交易所债券市场收盘，“天津2398”涨超9%，“北京2337”涨超2%，“25同创01”、“25新吉01”、“特国2505”、“25石资K2”、“26肥产K1”、“24深铁07”涨超1%，“26金玉01”、“25中交02”跌超1%。

　　业内人士指出，央行引导隔夜利率回归贴近1.4%的7天期OMO政策利率区间，1.3%-1.35%为隔夜资金利率合意运行区间，可有效约束资金空转、稳定非银融资成本。6月市场资金净回笼规模大概率低于5月，央行仍将以边走边看模式调控流动性。短端利率回调即是买入机会；30年期国债收益率在2.3%及以上具备配置价值，2.3%及以下适合波段快进快出交易。

　　公开市场方面，央行公告称，5月27日以固定利率、数量招标方式开展了1776亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量1776亿元，中标量1776亿元。当日500亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1276亿元。

　　Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.8BP报1.319%；7天期下行2.4BP报1.377%；14天期下行0.5BP报1.402%；1个月期下行0.1BP报1.391%。

　　银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌1.0个基点报1.36%；FR007跌1.0个基点报1.38%；FR014跌2.0个基点报1.38%。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001持平报1.32%；FDR007跌0.88个基点报1.3639%；FDR014跌1.4个基点报1.38%。

　　银存间回购利率情况如下：

元股证券:ygzq.hk

（数据来源：Wind数据股票推荐，财联社整理）

　　一级存单方面，今日3M国股在1.33%-1.36%位置需求较好，1Y期国股报在1.43%-1.45%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.4000%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.4375%的位置（较前一日下行0.25BP）。

（数据来源：Wind数据，财联社整理）